Se utilizzi QuickBooks per tenere traccia delle transazioni finanziarie per la tua azienda, puoi impostare i conti bancari della tua azienda per i download automatici. Ciò ti consentirà di riconciliare i tuoi crediti e debiti con le transazioni registrate. QuickBooks può connettersi al tuo conto bancario in due modi: WebConnect e DirectConnect. Il primo richiede un browser Web per connettersi alla tua banca; DirectConnect scarica le informazioni senza passare attraverso un browser. Contatta il tuo istituto finanziario per i dettagli, poiché alcune banche potrebbero addebitare una tariffa mensile per scaricare le tue transazioni con DirectConnect.
WebConnect in QuickBooks
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Fare clic sul menu “Servizi bancari”, fare clic su “Servizi bancari in linea”, quindi selezionare “Centro servizi bancari in linea”.
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Fai clic sulla freccia a discesa “Istituto finanziario” e seleziona la tua banca dall’elenco.
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Seleziona il pulsante “Invia / Ricevi transazioni”.
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Inserisci le credenziali fornite dal tuo istituto finanziario per accedere al tuo account online.
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Seleziona l’opzione per scaricare le transazioni su QuickBooks. Potrebbe essere necessario selezionare il tipo di software finanziario in uso. Se richiesto, seleziona l’opzione “Apri” nel browser per scaricare e importare automaticamente i dati in QuickBooks.
WebConnect tramite browser
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Vai al sito web del tuo istituto finanziario e accedi con le credenziali fornite dalla tua banca.
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Accedi all’opzione per scaricare i tuoi estratti conto e seleziona il formato di file “QuickBooks” o “.QB0”. Fare clic sull’opzione per scaricare il file e selezionare “Salva” se richiesto dal browser.
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Avvia “QuickBooks”, fai clic sul menu “File” e seleziona “Utilità”.
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Fai clic su “Importa” e seleziona “File Web Connect”.
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Cerca il file che hai scaricato. Selezionalo e fai clic su “Apri”. Per finalizzare l’importazione, riconciliare le transazioni nella finestra Inizia riconciliazione.
Collegamento diretto
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Fai clic su “Servizi bancari | Servizi bancari in linea | Imposta account per servizi in linea”.
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Scegli il tuo conto corrente nell’elenco a discesa dell’account “Seleziona i tuoi QuickBooks”. Fare clic su “Avanti”. Se non hai un account, fai clic su “Nuovo” e seleziona il tuo account dall’elenco delle istituzioni. Fornisci qualsiasi conto bancario o informazione personale necessaria per completare la configurazione.
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Segui le istruzioni rimanenti per connetterti al tuo conto bancario e scaricare le transazioni sul tuo software QuickBooks.
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Riconciliare le transazioni utilizzando la finestra Inizia riconciliazione al termine del download delle transazioni.
Riconciliazione delle transazioni scaricate
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Fare clic su “Banking” e “Reconcile” per aprire la finestra Begin Reconciliation, se non è già aperta. Seleziona l’account per il quale hai scaricato le transazioni, se necessario.
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Immettere la data dell’estratto conto che si desidera riconciliare nel campo Data dell’estratto conto.
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Seleziona il pulsante “Abbinato” per cancellare le transazioni scaricate. Se uno qualsiasi degli elementi scaricati non corrisponde alle tue transazioni, fai clic su ciascuno e seleziona l’opzione per abbinarlo manualmente a una transazione specifica o inseriscilo come nuovo deposito o spesa.
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Fai clic su “Riconcilia ora”. Non dovresti inserire una data di fine poiché hai scaricato le transazioni direttamente dalla tua banca.