QuickBooks tiene traccia delle transazioni di fornitori, clienti, banche e carte di credito in un’unica interfaccia semplificata. Immettere prima le fatture, le vendite, le fatture e le transazioni della contabilità clienti. Quindi, inserisci le transazioni fornitore e contabilità fornitori. Inserisci i pagamenti e inserisci le transazioni del tuo conto bancario per ultime. In caso contrario, i tuoi conti bancari non rifletteranno i saldi corretti poiché la contabilità clienti e la contabilità fornitori influiscono sui saldi del tuo conto. Dopo aver inserito le transazioni del cliente e del fornitore, devi solo inserire le transazioni bancarie mancanti per finalizzare i tuoi libri. Riconcilia le tue transazioni per anno invece che per mese per risparmiare tempo.
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Inserisci le transazioni correnti non appena arrivano nei registri del tuo account se devi inserire le transazioni correnti mentre aggiungi le transazioni storiche.
Quando incontri una transazione corrente che dipende dall’esistenza di una transazione storica, inserisci prima la transazione storica. Ad esempio, potresti ricevere un pagamento corrente per una fattura inclusa nelle tue transazioni storiche. In tal caso, inserisci prima la fattura, quindi il pagamento.
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Fai clic sul menu “Clienti” e seleziona “Inserisci addebiti sull’estratto conto”. Seleziona il cliente con dati storici mancanti. Fare clic su “Nuove transazioni” e fare clic su “Spese estratto conto”. Immettere i dati mancanti per il cliente e quindi aprire il registro per il cliente successivo. Fai clic su “Registra”.
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Fai clic sul menu “Elenchi” e seleziona “Piano dei conti”. Fare doppio clic sul conto Contabilità fornitori con i dati storici mancanti. Immettere le informazioni richieste per ogni transazione. Fai clic su “Registra”.
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Seleziona il menu “Dipendenti” e scegli “Configurazione buste paga”. Seleziona “Cronologia buste paga” e segui le istruzioni per inserire la cronologia delle buste paga passata.
Riconcilia i conti
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Seleziona il menu “Servizi bancari” e fai clic su “Riconcilia”.
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Scegli il menu a discesa “Account” e seleziona l’account che desideri riconciliare.
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Fornisci le informazioni richieste, inclusa la data dell’estratto conto dell’anno più vecchio con cui desideri lavorare, il saldo finale e il costo del servizio o gli interessi guadagnati.
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Confronta i saldi iniziali e finali. Se i saldi corrispondono, fai clic su “Continua”.
Se i tuoi saldi non corrispondono, assicurati di aver inserito il saldo di apertura corretto. Inoltre, controlla il registro per verificare di non aver eliminato, annullato o modificato l’importo di una transazione precedentemente cancellata.
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Scegli “Nascondi transazioni dopo la data di fine del rendiconto”. Controlla ogni transazione che appare nel rendiconto finanziario.
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Controllare l’importo della DIfferenza nella finestra Riconcilia. Se mostra “0.00”, fai clic su “Riconcilia ora”. Altrimenti, ricontrolla le tue transazioni. Se hai inserito correttamente tutte le transazioni, fai clic su “Riconcilia ora”, quindi su “Immetti rettifica”.
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Ripeti il processo per inserire le transazioni per gli anni rimanenti.