Quando paghi un dipendente utilizzando un servizio di deposito diretto di terze parti, gli importi non vengono visualizzati nel tuo registro QuickBooks. Per correggere questo problema, è possibile impostare QuickBooks in modo che stampi solo la matrice dell’assegno per i dipendenti che effettuano il deposito diretto. La stampa di una matrice di assegno richiede di inserire manualmente gli importi per ogni assegno nel registro del conto. Il libro paga combinato viene quindi visualizzato come una singola riga sul tuo registro bancario. Gli assegni risultanti creano un importo di deposito diretto e un importo di passività di compensazione che registra l’importo totale nel registro bancario.
Crea elemento del libro paga
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Fare clic sul menu “Elenchi” e selezionare “Elenco voci libro paga”.
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Seleziona il pulsante “Elemento del libro paga” e fai clic su “Nuovo”.
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Seleziona “Installazione personalizzata”. Fare clic su “Avanti”.
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Seleziona “Deduzione” per il tipo di libro paga. Digita “Deposito diretto bancario” per il nome dell’agenzia. Scegli “Passività di deposito diretto” per il conto delle passività. Fare clic su “Avanti”.
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Scegli “Nessuno” dal menu a discesa nella pagina Tipo di monitoraggio delle imposte. Fare clic su “Avanti”.
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Seleziona il pulsante di opzione “Nessuno dei due” nella pagina “Calcola in base alla quantità”. Fare clic su “Avanti”.
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Scegli “Retribuzione netta” nella pagina Lordo / Netto. Fare clic su “Avanti”.
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Immettere “100%” nel primo campo di testo nella pagina Tasso e limite predefiniti. Lascia vuoto il secondo campo di testo. Fare clic su “Fine”.
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Fai clic sul menu “Dipendenti” e seleziona “Centro dipendenti”. Seleziona il dipendente che riceve l’accredito diretto.
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Fai clic sul menu a discesa “Modifica schede” e inserisci la voce “Deposito diretto bancario” nella sezione Detrazioni. Fare clic su “OK”.
Modifica metodo di pagamento
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Fare clic sul menu “Dipendenti” e selezionare “Centro gestione stipendi”.
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Scegliere “Attività di pagamento correlate” e selezionare “Modifica date / metodi di scadenza pagamento”.
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Scegli “Pianifica pagamenti” e seleziona “Depositi bancari diretti”. Fai clic su “Modifica”.
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Inserisci il nome della tua banca nel campo Beneficiario. Non è necessario fornire un numero di conto o informazioni di contatto. Seleziona il pulsante di opzione “Settimanale” e scegli il giorno in cui elaborare le buste paga. Fare clic su “Fine”.
Elaborazione buste paga
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Fai clic sul menu “Dipendenti” e seleziona “Paga dipendenti”.
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Verifica la data di fine del periodo di pagamento, la data dell’assegno e il conto bancario.
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Controlla il dipendente che vuoi pagare. Fare clic su “Salva e Avanti” per passare al dipendente successivo. In alternativa, selezionare “Salva e chiudi” per tornare alla finestra Immettere le informazioni sul libro paga.
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Fai clic su “Continua” e seleziona “Crea buste paga”. Stampa le buste paga e paga la passività nel registro degli assegni con il conto bancario utilizzato per inviare i pagamenti di deposito diretto.