Come riconciliare il cassetto contanti in Contabilità Microsoft

Contabilità Microsoft ti aiuta a organizzare e gestire l’attività finanziaria della tua azienda. È possibile inserire ricevute di cassa, emettere assegni e monitorare i guadagni degli investimenti. È necessario riconciliare periodicamente il cassetto della cassa per verificare l’accuratezza dell’inserimento dei dati. Il programma faceva parte della suite Office di Microsoft fino a quando non è stato interrotto il 16 novembre 2009. Tuttavia, Microsoft fornisce ancora supporto tecnico per il software.

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Totalizza tutte le tue entrate di cassa dal cassetto contanti. Questo sarà il totale dell’assegno utilizzato per il confronto con i report di riconciliazione bancaria di Microsoft Accounting. Assicurati che ogni deposito abbia un ID cliente allegato, in modo da poterlo inserire correttamente nel libro mastro del cliente.

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Immettere le ricevute di cassa nel database di contabilità. Seleziona “Nuovo” dal menu in alto e “Nuova vendita in contanti” per aprire la schermata di immissione in contanti. Immettere l’importo in contanti depositato, l’ID cliente ed eventuali promemoria o note relativi alla transazione.

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Seleziona “Fondi non depositati” dalla casella a discesa per l’opzione “Deposita in entrata”, se il contante non è stato depositato entro la data dell’estratto conto. Scegli il conto in contanti appropriato dalla casella a discesa, se hai già depositato la ricevuta di cassa. I fondi non depositati verranno visualizzati come in sospeso quando esegui il rapporto di riconciliazione.

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Scegli “Rapporti” dal menu, quindi “Servizi bancari” e “Dettagli riconciliazione” per aprire la finestra di dialogo del rapporto di riconciliazione. Seleziona “Conto bancario” dalla barra degli strumenti e scegli il conto che desideri riconciliare. Seleziona “Data estratto conto” e scegli le date per le quali desideri stampare il rapporto.

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Confronta le entrate totali di cassa dal report di riconciliazione di Microsoft Accounting con i depositi elencati nell’estratto conto. Se i due numeri non corrispondono, confronta il registro degli incassi con i depositi sull’estratto conto per trovare le transazioni mancanti. Inserisci le ricevute mancanti nel software ed esegui una nuova serie di rapporti per assicurarti che i totali ora corrispondano.