Il software di contabilità QuickBooks elimina gran parte del mistero dalla gestione dei dati finanziari della tua azienda. Molte attività che tradizionalmente richiedevano l’uso di un contabile a tempo pieno richiedono meno tempo poiché QuickBooks esegue automaticamente i calcoli, organizza le informazioni per account e in genere ti avvisa quando tenti di inserire un debito (aumento) o un credito (diminuzione) impreciso. Entrambi i rapporti Contabilità generale e Dettagli transazione per conto forniscono informazioni cruciali su come la tua azienda gestisce il proprio denaro.
Contabilità a doppia entrata
QuickBooks utilizza un sistema di contabilità in partita doppia che richiede un credito di compensazione in un conto per ogni addebito in un altro. Ad esempio, potresti creare un addebito in Contabilità clienti, in cui la tua azienda si aspetta di ricevere un credito dal conto che ha avviato l’addebito. Se un cliente ha avviato l’addebito, un credito dovrebbe compensare l’addebito quando il cliente ti paga. Sia il report di contabilità generale che il report Dettagli transazione per conto consentono di visualizzare tutti i movimenti “doppi” per un conto.
Report di contabilità generale
La visualizzazione predefinita per un report di contabilità generale fornisce un riepilogo di tutte le transazioni per il mese corrente. I report di contabilità generale forniscono il saldo iniziale, il saldo finale e tutte le transazioni per il periodo organizzato per conto. Un libro mastro bilanciato mostra un importo uguale di crediti per ogni addebito. Il report di contabilità generale fornisce un modo per analizzare rapidamente i registri per saldi finali imprevisti, crediti registrati nei conti spese e addebiti registrati nei conti entrate.
Dettagli transazione per report account
I report Dettagli transazione per conto funzionano in modo molto simile ai report di contabilità generale e forniscono essenzialmente le stesse informazioni. Tuttavia, a differenza di un report di contabilità generale che mostra tutti i conti, il report Dettagli transazione per conto visualizza solo le transazioni per un singolo conto. Le informazioni tipiche in un report Dettagli transazione per conto predefinito includono il tipo di transazione, la data, il conto utilizzato per la transazione, i totali parziali e i totali.
Personalizzazione dei rapporti
Utilizzando il menu a discesa Date è possibile modificare il periodo di tempo visualizzato sia nella contabilità generale che nel report Dettagli transazione per conto. Visualizza ulteriori informazioni su una transazione facendo doppio clic sulla transazione in uno dei tuoi rapporti. È inoltre possibile ordinare il report per data, importo crescente, importo decrescente, numero di documento e per una combinazione di data e transazione. L’opzione combinata Data / Transazione consente di mantenere raggruppati insieme tutti gli elementi pubblicitari di una singola transazione.
Utilizzo dei rapporti
Quando cerchi una transazione specifica, la contabilità generale ti offre un modo per controllare rapidamente tutti i tuoi conti per possibili errori. Utilizzare il report di contabilità generale per visualizzare le informazioni per ogni conto. Quando trovi una transazione o un errore sospetto, puoi visualizzare il rapporto Dettagli transazione per account e creare filtri di ricerca con il pulsante Personalizza rapporto. L’isolamento della ricerca in un singolo account semplifica l’individuazione delle sole transazioni necessarie.